2010年3月3日 水曜日
私は１回のトレードでは▲２０pipsを損失許容最大値にしています。
これは相場状況に関係なく絶対ルールにしていますので、
過去チャートで検証する（バックテストをする）ときも、このルールで検証データを取っていきました。
▲２０pipsを元にトレードのやり方を決めていった、と言っても過言ではないですね。
ではなぜ、▲２０pipsにしたのか？というと
自分の負け続けているときのトレード履歴を見返して、
私はコツコツドカンで負けていたんですが、そのドカンをやらかしているときを見てみると
▲２０～３０pipsの含み損の段階で損切りできていないから
ドカンをする羽目に陥っていたわけです。
なので、
とにかく▲２０～３０pipsで損切りは絶対にしないとダメ！！
と心に誓いました＾＾
で、過去チャートを見て手法・ルール作りを考えているときに、
私のやり方だと、▲２０pipsで損切りするのが妥当だったので
それを損切り上限の絶対ルールとして採用しました。
またそれだけではなく、資金管理と自分の心理状態・メンタルの管理という点を考えても
１回で▲２０pipsは絶対だ、と考えました。
資金管理の観点から損切りポイントを考える場合って、１回のトレードでは
１．自分の元手（口座資金）のX％までの損失にとどめる
２．相場の動き方によって決める（決まるって呼ぶほうが正しいかな？）
の２種類があると思うんですけど、私の場合は、１のタイプです。
以前書いたかもしれませんが、昔は２のタイプで考えようとしていて
ベストな損切りポイントはどこなのか？ って悩んだりはしたんですけど、
私、へっぽこトレーダーだから、損切りすべきポイントがよく分からないし
最初に決めた損切りポイントに来ても、もう少しだけ・・・ってヘタに粘ってドカンやらかしちゃう
こういう状況から抜け出せなかったので、１のタイプに考え方を変えました。
でも、元手のX％って数字が、どうしても腹に染みこんでこなかった・・・。
言ってることは分かる。頭で理解もできる。計算もしてみた。
でも、実際のトレードでは、いまいち納得できてないから実行できない気がする・・・
なぜいまいち納得できなかったか、というと、
例えば、元手が１００万円で、１回のトレードで２％をリスク上限にしたとしますよね。
そうすると、１００万円×２％＝２万円
１回のトレードでは、損失は２万円までになります。
じゃあ、何枚でトレードするのか？
例えば、ドル円でトレードしているとすると
１０枚なら ▲ ２０pips
１枚なら ▲２００pips
がストップ上限になりますよね。
この何枚でトレードすべきか？っていうのも、資金のX％までとか、
レバレッジは低く抑えるべきだ、という話もありますが
レバレッジは低ければ低いほど良い・正しいってことはないと私は思うし、
資金のX％って数字で枚数を決めるのも、損切り上限の％の話と同じで
なんだか腑に落ちない、納得しきれない・・・。
で、私は負け続けているときに、負けてはいたんですけど、いろいろと自分なりには試行錯誤していたつもりだったので
そのときの感覚、感じたことを思い返してみたんですね。
もし、１００万円元手で、１回の負けは２万円までってルールにした場合、
１枚でトレードすると、おそらく▲２００pipsになるまでは損切りしなくても大丈夫って考えてしまう。
自らドカンOKって認めてしまうことになる。
もしも▲２００pipsでの損切り発生したら、焦って
「１０枚トレードなら＋２０pipsを１回やれば取り返せる！」なんて考えて枚数いきなり増やしそうだ。
１０枚でトレードすると、▲２０pipsは狭すぎるように感じる。というのは、
ドカンやらかしがち＝損切りを受け入れられてない、自分に甘い ってことなので
現状のまま、１０枚でストップ▲２０pipsを入れて動かさないのは、きついかもしれない。
ストップを動かしてしまって、▲５０pipsくらいで泣く泣く損切りして、
１０枚×▲５０pips＝▲５万円！
２万円に損を抑えるって決めたの守れなかった・・・って自己嫌悪に陥りそう・・・。
こんなことを考えました。
そこで、自分のトレード履歴とそれまでの感覚から、大体、何pipsくらいなら
割と普通に勝てるか？を見直してみました。
というのは、私は、FXで安定して勝ち続けられるかどうかは
テクニックの基礎的知識はもちろん必要ですが、それよりも『己を知る』ことのほうが
重要だと考えています。
安定・継続して勝てるかどうかは、
自分の行動パターンによって決まる
行動パターンは、性格によって決まる
と考えています。
ここで言う「性格」は、いわゆるトレードでメンタルが強い・弱いって呼ばれるときの「メンタル」とは意味が異なります。
性格によって物事の捉え方が異なるので、
ある状況に直面したときにどういう心理状態になるのか？は
性格から来るものだ、と私は考えています。
ですから、損切りをどこでするのか？は単に数字で考えるべきではなく
自分が、安定・継続して勝てる心理状態をキープできるかどうか？で
考えたほうが良い、と思ったからです。
つまり、自分が「普通に取り返せる」と思えるレベルで損切りすべきだということです。
普通に取り返せると思えるレベルは人それぞれだと思いますが、
私の感覚では、勝ち２回くらいだと感じます。
勝ち３回以上が必要になると、ちょっとしんどいです。心が折れそうになります。
心が折れそうになると、衝動的にエントリーしたり、損切りが遅れる傾向が高まります。
負けスパイラルに突入しがちです。
※これは、私が勝率は高いんだけど、ドカンでやられるってタイプなので、そう思うだけですので、
勝率は低いけど損小利大でやれてる人には当てはまらないと思いますのでご注意を。
負けた後は、どうしてもマイナスからスタートするって気持ちになってしまうので、
ゼロから新たな気持ちで再スタートする状態に戻すには、
まずマイナス分を取り返さないと、気持ちがリセットできないんですよね。
特に、負けている時期が長いと余計にその思いは強まります。
もちろん、
負け・損失はちゃんと心理的に受け入れて、
１回１回の勝ち負けに一喜一憂していてもしょうがない、
トータル・プラスにすればいいんだ
って気持ちでトレードはする必要があるんですが、
それを本当に理解して納得して、淡々とトレードできる心理状態になるには、
・自分の手に余る損失は出さない
・損失が出ても、普通に取り返すことができる
これがちゃんと実行できる自信・確信っていうのが自分なりに持てていないと厳しいです。
なので、私は、自分が割とこれまで継続して勝ちトレードのときに取れているpipsを考えて、
その２回分くらいを１回の損失上限にしたほうが、私の性格からすると長期的に勝てることにつながる
と考えました。
ということで、出てきた数字が▲２０pipsだったわけです。
枚数の決め方は、また別問題になるんですが、でも発想の仕方は同じで
自分があまりストレスを感じず、安定・継続して勝てる心理状態をキープできるレベルっていうのを
これまでの経験やデモで枚数を変えて試してみたりして決めていきました。
かなり主観的な決め方ではありますが、
誰かに与えられた数字で決めたわけではないので、
自分の性格にあった決め方・やり方だと自分自身でしっかり納得できますし
ルール厳守することや損切りすることに対しても、それまでよりも心理的抵抗が薄れて、実行しやすくなりました。
私が、FXで継続して勝てるかどうかは、『自分に合ったやり方・手法』を見つけて、
それを上達させていくことに尽きると考えるのは、こういった自分の経験から
実感することです。
2010年3月12日 金曜日
で、チャートを見て、今はレンジかトレンドかを把握する、というような
一般的なチャートの見方というのは、いわゆる「お勉強」することで分かるようになります。
でも、チャートの見方が分かっても、それでそのまま勝てるようになるわけではないです。
利益を上げるトレード実践力を身につけるには、チャートの見方を知ったあとに、
どういう風にどこを狙っていくかとか
自分の性格を掘り下げて、戦略を練ったり、自分を律したり、っていうような
分析・練習・訓練などの、お勉強とは異なる作業が必要になります。
長時間チャートに向き合ってもいるし、努力もしている。
なのに、思うように勝てない。
そういう場合は、
「お勉強」に含まれる作業と
トレード実践力を身につけるためにすべき作業とを
混同してしまっているのかもしれません。
その辺のことを、頭を整理するために、
自分がどの時間軸で、どういう動きを狙っていくのか？
について考えてみるといいかもしれません。
